内帐出纳做银行流水登记_内账可以只记流水账吗

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：8小时前

内帐出纳做银行流水登记

公司来了个啥都不会的会计，真是累啊哎，真是自作自受啊！自己选的会计，说什么也得教啊！💢 💧 每月1日：登录开票系统或者电子税局，汇总发票进项销项，开始纳税申报。如果有税盘，先抄税清盘。 💧 每月1-3日：打印公司名下所有对公账户的回单及对账单。 💧 每月1-10日：整理好进销项发票。 💧 每月10日左右：完成纳税申报工作，并及时通知老板需要缴纳的税款。 💧 每月10-15日：检查所有税种是否已全部申报，开票盘是否已完成清卡操作，税款是否已全部缴纳。 💧 每月16-24日：主要是凭证装订及日常工作。 💧 每月25日左右：按照银行流水匹配发票的回来情况，催促发票的收回。 💧 每个月5-25日：社保每个月25日前申报，月底前扣缴。 💧 每个月5-25日：公积金每个月25日前汇缴，月底前扣款。如果当月没有扣款，下个月汇缴前先补款。 💧 每月月末：统计当月进项和销项发票情况，计算本月应缴纳的各税种应纳税额。 🐚 会计工作内容出纳办理现金收付和银行结算业务登记现金及银行存款日记账保管库存现金和各种有价证券保管印章、空白收据和空白支票积极配合银行做好对账、报账工作内账会计流水账录数据原始凭证整理粘贴企业业务编制会计分录制作老板看的财务报表统计企业员工工资外账会计抄报税（金税盘、税控盘操作）零申报增值税申报表填写月度申报季度申报企业所得税所得税汇算清缴年度财务报表申报工商公示年检各种税的计算全盘会计建账，登账簿，编报表，报税财务软件及Excel常见操作使用企业日常费用报销客户供应商往来收支明细账员工工资社保个税核算月末分录计提及结转税盘开票、定期纳税清卡

一文搞懂财务岗位那些事儿！你是不是也在纠结，财务岗位到底有哪些不同的职责？作为一个会计，我们每天都在忙些什么？别急，今天我就来给大家扒一扒这些财务岗位的职责，看看你是不是超出了自己的范围。当然，这也会因公司规模和正规程度有所不同，但作为新手会计，了解这些基本职责还是很有必要的。出纳员 💼 办理现金收付和银行结算业务：收钱、付钱，跑银行，这些都是出纳员的基本工作。登记现金及银行存款日记账：每天都要记账，确保账目清晰。保管库存现金和各种有价证券：钱和票都要好好保管，不能丢了。保管印章、空白收据和空白支票：这些重要物品也要妥善保管。积极配合银行做好对账、报账工作：和银行打交道，对账报账是少不了的。会计助理 📈 原始凭证整理粘贴：整理各种票据，粘贴好。会计科目记忆以及运用：熟悉各种会计科目，运用得当。会计分录编制及分录大全：编制会计分录，做好账。财务软件做业务登账：用财务软件登记账目，提高效率。内账会计 📊 流水账录数据：记录各种流水账。原始凭证整理粘贴：整理各种票据，粘贴好。企业业务编制会计分录：根据企业业务编制会计分录。制作老板看的财务报表：给老板做各种报表。统计企业员工工资：计算员工工资。代账会计 🏢 一般会计的每月工作流程：了解一般会计的工作流程。外勤工商税务登记：跑外勤，办理工商税务登记。各行业会计分录：熟悉各行业的会计分录。网上申报流程：网上申报各种税。各税种申报填写：填写各种税种的申报表。外账会计 🌐 抄报税：操作金税盘、税控盘。零申报：办理零申报。增值税申报表填写：填写增值税申报表。月度申报、季度申报：按时申报。企业所得税：计算企业所得税。所得税汇算清缴：进行所得税汇算清缴。年度财务报表申报：申报年度财务报表。工商公示年检：办理工商公示年检。各种税的计算：计算各种税。全盘会计 📋 建账、登账簿、编报表、报税：全套会计流程都要会。财务软件及Excel常见操作：熟悉财务软件和Excel操作。企业日常费用报销：处理企业日常费用报销。客户供应商往来收支明细账：记录客户供应商的往来账。员工工资社保个税核算：核算员工工资、社保和个税。月末分录计提及结转：月末要做各种分录和结转。税盘开票、定期纳税清卡：开票和清卡。核算会计 🧮 往来业务处理：处理各种往来业务。车间成本核算：核算车间的成本。会计核算的五步法：熟悉会计核算的五步法。单、证、账、表、税：了解单、证、账、表、税的关系。业务发生才核算：业务发生时及时核算。税务会计 📖 了解各项税收政策，做好筹划与申报纳税工作：熟悉各种税收政策，按时申报纳税。公司税务的变更、年审等业务工作：办理公司税务的变更和年审。编制与报送各项税收财务报表：编制各种税收财务报表。税务发票的申领、开具、认证、保管、缴销等工作：管理税务发票。税务会计凭证的装订、归档等工作：装订和归档税务会计凭证。税务会计档案资料的分类、保管工作：分类保管税务会计档案。规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程：规范各种涉税事项的核算和管理。每月对纳税申报、税负情况进行综合分析提出合理化建议：分析纳税申报和税负情况，提出合理化建议。这些行为风险大！⚠️ 开票项目与经营范围严重不符：开票项目和经营范围要一致。公司的多数发票顶额开具：发票金额不要超过限额。存在大量红字普通发票、随意开具红字发票来冲减蓝字发票：红字发票要慎重开具。月末或季度末大量作废发票：不要在月末或季度末大量作废发票。发票连续多次增量增版异常：发票增量增版要合理。增值税留抵金额较大，且长期不申请退税：增值税留抵金额要及时处理。给公司登记雷同信息：企业法人、财务人员、办税人员不要重复。用大量红字普通发票、随意开具红字发票来冲减以往年度的蓝字发票：红字发票要规范。成本费用互化：将成本项目和费用项目互相转化，以达到税前扣除的目的。希望这篇文章能帮你更好地了解财务岗位的职责，看看你是不是在正确的轨道上。财务工作虽然繁琐，但每一步都要细心，毕竟每一分钱都关系到公司的利益。加油吧，未来的财务大咖！💪

会计年后找工作准备指南提醒一下准备找会计工作的姐妹，咱们可千万别连工作都不知道就开始找工作，机会是留给有准备的人的，做好充分的准备，才会有更多的机会~~ 给大家分享一些会计的工作内容，希望能帮助到大家！ -- 🌷出纳 1.办理现金收付和银.行结算业务 2.登记现金及银.行存款日记账 3.保管库存现金和各种有价证券 4.保管印章、空白收据和空白支票 5.积极配合银行做好对账、报账工作 · 🌷会计助理 1.原始凭证整理粘贴 2.会计科目记忆以及运用 3.会计分录编制及分录大全 4.财务软件做业务登账 · 🌷内账会计 1.流水账录数据 2.企业业务编制会计分录 3.原始凭证整理粘贴 4.制作老板看的财务报表 5.统计企业员工工资 · 🌷外账会计 1.抄报税(金税盘、税控盘操作) 2.零申报 3.增值税申报表填写 4.月度申报 5.季度申报 6.企业所得税 7.所得税汇算清缴 8.年度财务报表申报 9.工商公示年检各种税的计算 · 🌷全盘会计 1.建账，登账簿，编报表，报税 2.财务软件及 Excel 常见操作使用 3.企业日常费用报销 4.客户供应商往来收支明细账 5.员工工资社保个税核算 6.月末分录计提及结转 7.税盘开票、定期纳税清卡 · 🌷核算会计 1.往来业务处理 2.车间成本核算 3.会计核算的五步法 4.单、证、账、表、税 5.业务发生才核算 · 🌷税务会计 1.了解各项税收政策，做好筹划与申报纳税工作 2.公司税务的变更、年审等业务工作 3.编制与报送各项税收财务报表 4.有关税务会计核算的账务处理工作 5.税务发票的申领、开具、认证、保管、等工作 6.税务会计凭证的装订、归档等工作 7.税务会计档案资料的分类、保管工作 8.规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程 9.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析提出合理化建议 · 🌷成.本会计 1.生产车间成.本核算 2.车间计件流水统计 3.材料领用归集与分配 4.生产产品归集与分配 5.产品成.本核算方法 · 🌷总账会计 1.无发票业务处理 2.错账、乱账、调账账实不符资产～学习实操！！

出纳避雷指南我看网上都在教会计自保，我来教出纳避雷[清单R] 其实，出纳是很基础的一个岗位，也是外行人入门会计的一个渠道。因为出纳做的事无非就这几方面，打款，打对账单，编制资金日报，登记银行流水，保管现金支票、汇票，跑银行，办业务。但是，要想做好这些工作，最主要的便是细心，如果太过于粗心，可能会造成不可挽回的损失。比如说，打款时多打了个0，发工资时发给了以前的离职同名同姓的同事，那么恭喜你，真的是中大奖了。当然，如果对方人比较好，在能沟通的情况下，追回款项，那最好的结果就是内部处罚下，下面是我的总结：【出纳避雷点】 🙉付款前先审核单子签字项是否都齐全，金额大小写有没有问题，付款理由是不是合规。 🦒报销单附件：发票中公司名称，税号，项目、金额是否正确，消费凭证是否齐全，（餐饮费需要菜单盖章，付款小票，现金付的不需要，差旅费需要火车票，机票，付款截图，住宿发票以及入住单之类的） 🤭付款单附件：是否有合同、发票，付款金额是否与合同一致，对方为公司时：还需要营业执照、开户许可证复印件，对方为个人时，需要身份证、银行卡复印件、退款单附件：营业执照、开户许可证复印件或者是身份证、银行卡复印件，若是有数据或者其他可追索款项的凭证，需要都收回来再退款。在付每一笔款项的时候，记得仔细核对下对方姓名，身份证号，开户账号以及付款金额，公司的也是如此。做到付款报账资料齐全，规避自身风险。 🐰银行办理业务时，记得先打开户行电话询问需要带的资料，避免因少带资料被拒绝办理业务，浪费时间。 🐯一定不要坐支现金，收支两条线，不要把公司款项存入自己的账户，这属于公款私存。 🌸每天下班前一定要盘点清楚款项以及自己保管的东西，第二天上班也需要再盘点一次，规避自身风险。切记诈骗陷阱，记住，手续不完备的付款要求，你做了，出了事，最终风险都会转嫁到你的身上，实质性的签字证明比什么都来的重要。

会计岗位职责全解析 [一R]内账会计职责 1.日常流水账数据 2.为业务编制会计分录 3.整理和粘贴原始凭证 4.制作管理层所需的财务报表 5.计算并统计工资 [二R]代里记账会计工作 1.完成一般会计的月度工作流程 2.处理工商税务的外勤登记工作 3.根据不同行业编制会计分录 4.掌握网上申报流程 5.填写各税种申报表 [三R]出纳职责 1.现Jin收支和银行转账业务的处理 2.现Jin和银行存款的日常账目 3.保管现Jin、有价证券等财物 4.管理公司印章、空白收据和支票 [四R]全盘会计工作 1.建立账簿，登记账目，编制报表，处理税务 2.使用财务软件和Excel进行日常操作 3.处理企业日常费用的报销 4.管理客户和供应商的往来账目 5.核算工资、社保和个税 6.月末进行会计分录的计提和结转 [五R]核算会计职责 1.处理往来账务 2.进行车间成本核算 3.遵循会计核算的五步法 4.管理单据、凭证、账簿、报表和税务事宜 5.核算业务发生时的相关账务 [六R]外账会计职责 1.操作金税盘、税控盘进行抄报税 2.处理零申报事宜 3.填写增值税申报表 4.完成月度和季度的税务申报 5.申报企业所得税 6.进行年度财务报表的申报 7.进行工商年检 [七R]会计助里工作内容 1.整理和粘贴原始凭证 2.掌握并应用会计科目 3.编制会计分录 4.使用财务软件进行账务登记 5.向管理层报告财务报表 [八R]税务会计工作内容 1.了解税收政策，规划和申报纳税工作 2.处理公司税务的变更和年审等事务 3.编制和提交税收财务报表 4.负责税务会计核算的账务处理 5.税务发票的申领、开具、认证和保管 6.装订和归档税务会计凭证 7.分类和保管税务会计档案资料 8.规范本地和异地的涉税核算和管理流程 [九R]成本会计职责 1.核算生产车间的成本 2.统计车间计件流水 3.归集和分配材料领用 4.归集和分配生产产品 5.核算产品成本的方法

💼 银行账户对账：出纳的职责与挑战 📊 在酒店财务的众多岗位中，总出纳是一个相对基础但重要的角色。虽然名字中有“总”字，但实际上这个岗位的工作内容并不复杂。以下是一些总出纳的主要职责： 1️⃣ 现金收付与记录：总出纳负责处理酒店的现金收付业务，包括员工补办工卡、外包公司员工在酒店食堂用餐的费用、前台餐厅收取的客人费用等。这些现金交易需要进行详细的记录，确保账目清晰。 2️⃣ 发票管理：总出纳需要负责发票的申请、领购、分发和存档工作。此外，还需要在报税后进行发票的反写操作。 3️⃣ 小额报销审核：酒店的小额报销申请需要经过总出纳的审核，确保报销的合理性和合规性。 4️⃣ 银行账户对账：每个月，总出纳需要核对银行账户，确保银行流水与酒店内部的账目一致。这项工作需要细心和耐心，因为任何差错都可能影响酒店的财务状况。此外，总出纳的工作还包括配合审计岗位进行现金盘点、处理外币兑换业务、更新系统汇率以及处理银行账户相关的工作等。虽然这些工作看似简单，但需要出纳具备高度的责任心和细致的工作态度。总出纳的工作是酒店财务的基础，对于想要在财务领域发展的人来说，这是一个很好的起点。希望每一位酒店财务人员都能在这个岗位上不断学习和进步，为酒店的财务管理贡献自己的力量。

建筑企业工程项目内账管理系统全解析建筑企业的内账管理系统，真的是财务人员的福音啊！只需设置好基础资料，比如账户、收支科目、工程项目名称、客户供应商名称等信息，然后输入银行流水，其他表格就会自动生成，亲测有效，大大提高财务工作效率，告别加班，YYDS！包含的表格应收登记：记录应收账款的详细信息。应付登记：记录应付账款的详细信息。进项发票登记：记录进项发票的相关信息。销项发票登记：记录销项发票的相关信息。发票汇总：统计所有发票的汇总信息。收款合同、付款合同：记录收款和付款的合同信息。工程往来：记录工程项目的往来信息。费用明细：记录各项费用的详细信息。收入汇总：统计所有收入的总和。支出汇总：统计所有支出的总和。收支汇总：统计收入和支出的汇总信息。项目成本利润：计算每个项目的成本和利润。项目汇总：统计所有项目的汇总信息。年度汇总：记录每年的汇总信息。这个系统真的是多功能，涵盖了财务的方方面面，真的是建筑企业财务人员的得力助手啊！

会计必备神器：自会计财务软件自会计财务软件，界面清晰，操作简单，智能操作，做账报税，获取银行流水，税控盘管理，自助开票，工资社保公积金，进销存，自动匹配供应商，智能获取发票信息，发票还未收到，账却已经做好，很多工作都可以提前进行，不再忙乱。内账，外账，经营账，业务账，都是公司日常必备。自会计提供财务报表全面，普通的软件只提供财税账，自会计则同时提供财税账，业务账。作为老板，最关心的莫过于对公司整体的经营把控，自会计财税账提供的是专业的财税数据，业务账提供的则是公司的销售，进货，成本，供货商....一些经营业务数据。让老板和领导们多角度了解把控公司经营，实现最大利润。

内账管理全攻略：从凭证到报表 ✨ 内账管理全流程：一：收入记录二：进项成本票处理三：银行交易记录四：费用支出五：上月计提支付六：工资税金折旧计提七：销售成本结转八：损益结转 . ✨ 内账管理顺序：收付款分录：根据银行回单进行销售分录：依据销售发票和出库单采购分录：根据采购发票和入库单费用分录：根据费用发票进行计提工资、社保、公积金：依据工资表、社保缴费单、公积金汇缴单结转增值税：根据销项税、进项税进行计提城建税和教育费：依据需缴纳的增值税计提印花税：根据主营业务收入计算计提折旧和摊销：依据固定资产明细表、摊费用明细表成本核算：计算完工产品成本，结转销售产品成本结转损益、生成报表、完成纳税申报 . ✨ 会计记账口诀： ★记账规则借增贷减是资产，权益与之相反。成本资产总相同，记牢莫混淆。损益账户要分辨，费用收入不一般。收入增加贷方看，减少借方来结转。会计核算方法七，设置科目属第一。复式记账最神秘，填审凭证不容易。登记账簿要仔细，成本核算讲效益。财产清查对账实，编制报表工作齐。 .#出纳实操 ★现金流量表的编制方法看到收入找应收，未收税金分开走。看到成本找应付，存货变动莫疏忽。有天贾用先王调，老异笛在后面找。财务费用有例外，注意分出类别来。所得税你直接转，营业外找固资产。坏账工资折旧摊销，哪来哪去反向抵销。为职工支付有多少，单独处理分类思考。 . ✨ 内账管理工作流程： 📎每月1日登录开票系统进行报税工作。（前面有分享具体流程） 🔗每月1-3日打印公司所有对公账户(包括基本账户和一般存款账户)上月的全部对账单，以及全部的上月回单流水。 📎每月1-10日根据发票和原始凭证录入做账系统，生成相关的财务报表，如资产负债表，利润表，现金流量表等。 📎每月10日左右完成税务申报纳税，并通知老板需要缴纳的税款。 📎月10-15日检查是否税务申报，是否存在漏报，税款是否足额缴纳,开票系统是否清卡成功等问题。 📎每月16-24日完成财务基本工作，如日常工作，凭证的装订。 📎每月25日左右按照流水匹配发票的回来情况，催促发票的收回。 📎每月月末统计销项和进项发票情况，计算本月应缴纳的增值税额

虚开发票的三大陷阱，老板会计必看！虚开发票在财务圈内被视为“死刑”！💀 根据最新的税务数据，2024年虚开案件的移送率将达到100%，老板和会计都将受到法律的严惩！😱 💣 虚开发票的三大重灾区： 1️⃣ 买票冲成本 👉 通过支付5%的手续费购买材料票，但税务机关会立即识别出“三流不一致”（合同、资金、物流对不上）！ 2️⃣ 友情互开发票 👉 姐妹公司互相开具服务费发票，“有来无往”直接触发关联交易预警！ 3️⃣ AB账偷税 👉 内账收入不入公户，外账疯狂找票冲抵，税务机关会调取银行流水和IP地址！ ⚡️ 法律后果清单： ✅ 会计：3-7年有期徒刑+终身职业禁入！ ✅ 老板：补税（1倍）+罚款（1-5倍）+10年以上有期徒刑！ ✅ 公司：纳税信用D级（发票禁用）+公示失信+银行抽贷！ ✅ 法规：《刑法》第205条——虚开发票罪，最高无期徒刑！ ✅ 救命指南！三招自证清白： 1️⃣ 三流合一：每张发票对应真实合同、公对公付款、物流单号！ 2️⃣ 拒背黑锅：会计保存微信记录/邮件，证明受老板胁迫（可减责）！ 3️⃣ 主动补税：税务自查期间补缴，免刑事责任（首违不罚）！ 📢 血泪案例：某贸易公司虚开增值税专票200万：会计：判3年，罚20万，终身不得从事财务工作！老板：判10年，补税+罚款总计420万！公司：直接破产，股东上失信名单！教训：“虚开一张票，毁掉三代人！”